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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 429.00 | 3 810.00 | 7 619.00 | 11 429.00 |
072 Créances – Autres | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
084 Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 082.00 | 3 810.00 | 24 272.00 | 28 082.00 |
110 Total général Actif | 41 519.00 | 17 246.00 | 24 272.00 | 41 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 093.00 | 64 413.00 | | 56 093.00 |
222 Production stockée | 7 115.00 | 2 000.00 | | 7 115.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 257.00 | 66 413.00 | | 68 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 882.00 | 17 738.00 | | 20 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 425.00 | -511.00 | | 1 425.00 |
242 Autres charges externes. | 20 460.00 | 15 042.00 | | 20 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 320.00 | 3 503.00 | | 3 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 800.00 | 20 500.00 | | 14 800.00 |
252 Charges sociales | 5 487.00 | 6 035.00 | | 5 487.00 |
256 Dotations aux provisions | 952.00 | 2 857.00 | | 952.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 375.00 | 65 166.00 | | 72 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 119.00 | 1 247.00 | | -4 119.00 |
294 Charges financières | 262.00 | 751.00 | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 61.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 381.00 | 434.00 | | -4 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 952.00 | | | 952.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 952.00 | | | 952.00 |