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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 457.00 | 53 208.00 | 27 248.00 | 80 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 527.00 | 71 778.00 | 28 748.00 | 100 527.00 |
BT Marchandises | 493 369.00 | 45 450.00 | 447 918.00 | 493 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 577.00 | | 157 577.00 | 157 577.00 |
BZ Autres créances | 71 081.00 | | 71 081.00 | 71 081.00 |
CF Disponibilités | 428 829.00 | | 428 829.00 | 428 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 195.00 | 45 450.00 | 1 105 744.00 | 1 151 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 723.00 | 117 229.00 | 1 134 493.00 | 1 251 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 8 281.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 014.00 | 157 340.00 | | 218 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 365.00 | 92 392.00 | | 169 365.00 |
DK Provisions réglementées | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
DL TOTAL (I) | 845 760.00 | 658 014.00 | | 845 760.00 |
DP Provisions pour risques | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 471.00 | 227 481.00 | | 192 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 003.00 | 38 557.00 | | 55 003.00 |
EA Autres dettes | 38 459.00 | 7 744.00 | | 38 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 023.00 | 275 803.00 | | 288 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 493.00 | 934 526.00 | | 1 134 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 003.00 | 273 783.00 | | 286 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 270 394.00 | | 2 270 394.00 | 2 270 394.00 |
FD Production vendue biens | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
FG Production vendue services | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 348.00 | | 2 282 348.00 | 2 282 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 824 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | 962.00 | | 1 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | 1 543.00 | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | 107.00 | | 1 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 564.00 | 107.00 | | 19 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 072.00 | 1 436.00 | | -18 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 194.00 | 35 931.00 | | 55 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 493.00 | 1 557 498.00 | | 2 329 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 128.00 | 1 465 105.00 | | 2 160 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 365.00 | 92 392.00 | | 169 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 922.00 | | 21 607.00 | 78 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 422.00 | | 21 607.00 | 77 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 326.00 | 3 453.00 | | 68 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 326.00 | 3 453.00 | | 68 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 709.00 | | | 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709.00 | | | 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 472.00 | 192 472.00 | | 192 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 578.00 | 157 578.00 | | 157 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 496.00 | 228 996.00 | 1 500.00 | 230 496.00 |
VW T.V.A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 004.00 | 286 004.00 | | 286 004.00 |