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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 639.00 | 18 944.00 | 695.00 | 19 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 167.00 | 23 472.00 | 695.00 | 24 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
CF Disponibilités | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 755.00 | | 29 755.00 | 29 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 923.00 | 23 472.00 | 30 450.00 | 53 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 519.00 | 37 744.00 | | 38 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 181.00 | 775.00 | | -27 181.00 |
DL TOTAL (I) | 12 438.00 | 39 619.00 | | 12 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 395.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 5 404.00 | | 2 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 966.00 | 13 400.00 | | 9 966.00 |
EA Autres dettes | 5 905.00 | 48.00 | | 5 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 012.00 | 35 902.00 | | 18 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 450.00 | 75 521.00 | | 30 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 012.00 | 35 902.00 | | 18 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 655.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 089.00 | | 103 089.00 | 103 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 089.00 | | 103 089.00 | 103 089.00 |
FM Production stockée | | | -19 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 643.00 | 50.00 | | 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 017.00 | 14 156.00 | | 4 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 333.00 | 5 500.00 | | 44 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 333.00 | 5 500.00 | | 44 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847.00 | 1 738.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 1 738.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 317.00 | 3 762.00 | | 43 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 266.00 | 170 585.00 | | 128 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 447.00 | 169 810.00 | | 155 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 181.00 | 775.00 | | -27 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 002.00 | 23 293.00 | | 31 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 184.00 | 24 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 184.00 | 24 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 919.00 | 1 890.00 | 4 337.00 | 25 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 919.00 | 1 890.00 | 4 337.00 | 25 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VW T.V.A. | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | 4 088.00 | | 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 772.00 | 3 491.00 | | 1 772.00 |
ST Autres comptes | 45 131.00 | 39 544.00 | | 45 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 264.00 | 7 383.00 | | 7 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 25 206.00 | 29 794.00 | | 25 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | 951.00 | | 2 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 836.00 | 5 039.00 | | 2 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 372.00 | 26 716.00 | | 14 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 084.00 | 19 395.00 | | 15 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 372.00 | 80 212.00 | | 79 372.00 |