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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 887.00 | 6 481.00 | 6 406.00 | 12 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 601.00 | | 169 601.00 | 169 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 507 499.00 | 1 626 588.00 | 3 880 911.00 | 5 507 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 080.00 | 87 730.00 | 1 148 350.00 | 1 236 080.00 |
BZ Autres créances | 307 168.00 | | 307 168.00 | 307 168.00 |
CF Disponibilités | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 835.00 | 87 730.00 | 1 474 105.00 | 1 561 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 069 334.00 | 1 714 318.00 | 5 355 017.00 | 7 069 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 601.00 | | | 169 601.00 |
CU Autres participations | 5 321 880.00 | 1 616 976.00 | 3 704 904.00 | 5 321 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 313 880.00 | 5 313 880.00 | | 5 313 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
DH Report à nouveau | -980 828.00 | -1 030 747.00 | | -980 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 735.00 | 49 919.00 | | 87 735.00 |
DL TOTAL (I) | 4 447 889.00 | 4 360 154.00 | | 4 447 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 912.00 | 651 111.00 | | 623 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 583.00 | 25 031.00 | | 18 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 031.00 | 244 298.00 | | 263 031.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | 1 790.00 | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 127.00 | 922 230.00 | | 907 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 355 017.00 | 5 282 384.00 | | 5 355 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 127.00 | 922 230.00 | | 907 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 623 912.00 | | | 623 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 324.00 | | 60 324.00 | 60 324.00 |
FG Production vendue services | 349 358.00 | | 349 358.00 | 349 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 682.00 | | 409 682.00 | 409 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 169.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 648.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 675.00 | | | -24 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 106.00 | -37 491.00 | | -54 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 184.00 | 377 202.00 | | 427 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 449.00 | 327 284.00 | | 339 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 735.00 | 49 919.00 | | 87 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 706.00 | | | 1 704 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985.00 | | | 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 443.00 | | 2 170.00 | 7 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 443.00 | 4 339.00 | 2 170.00 | 7 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 458.00 | 4 339.00 | 2 170.00 | 6 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 704 706.00 | | | 1 704 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 704 706.00 | | | 1 704 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 704 706.00 | | | 1 704 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 985.00 | 611 985.00 | | 611 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 583.00 | | 18 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 031.00 | 263 031.00 | | 263 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 601.00 | 169 601.00 | | 169 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545 814.00 | 1 545 814.00 | | 1 545 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 416.00 | 1 715 416.00 | | 1 715 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 127.00 | 907 127.00 | | 907 127.00 |