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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 354.00 | | 1 015 354.00 | 1 015 354.00 |
BZ Autres créances | 58 719.00 | | 58 719.00 | 58 719.00 |
CF Disponibilités | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 209.00 | | 62 209.00 | 62 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 563.00 | | 1 077 563.00 | 1 077 563.00 |
CU Autres participations | 1 015 354.00 | | 1 015 354.00 | 1 015 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 060.00 | 263 750.00 | | 151 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
DG Autres réserves | 121 750.00 | 1 070 624.00 | | 121 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 714.00 | -6 326.00 | | 670 714.00 |
DK Provisions réglementées | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 616.00 | 1 392 139.00 | | 1 007 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 041.00 | 123 006.00 | | 46 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 2 449.00 | | 4 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403.00 | | | 403.00 |
EA Autres dettes | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 948.00 | 144 921.00 | | 69 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 563.00 | 1 537 061.00 | | 1 077 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 948.00 | 21 915.00 | | 69 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 750.00 | | | 238 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 750.00 | | | 238 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661 250.00 | | | 661 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 487.00 | | | 920 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 773.00 | 6 326.00 | | 249 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 714.00 | -6 326.00 | | 670 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 104.00 | | | 1 254 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 750.00 | 1 015 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 750.00 | 1 015 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 104.00 | | | 1 254 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VC Groupe et associés | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
VI Groupe et associés | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 719.00 | 58 719.00 | | 58 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |