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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303.00 | 1 721.00 | 582.00 | 2 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506.00 | 1 924.00 | 582.00 | 2 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 929.00 | 67 608.00 | 30 322.00 | 97 929.00 |
BZ Autres créances | 139 208.00 | | 139 208.00 | 139 208.00 |
CF Disponibilités | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 981.00 | 67 608.00 | 179 373.00 | 246 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 487.00 | 69 531.00 | 179 955.00 | 249 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 758.00 | 43 070.00 | | 46 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579.00 | 3 688.00 | | -579.00 |
DL TOTAL (I) | 54 979.00 | 55 558.00 | | 54 979.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 245.00 | 11 439.00 | | 14 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 3 666.00 | | 6 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 555.00 | 43 010.00 | | 20 555.00 |
EA Autres dettes | 34 023.00 | 32 655.00 | | 34 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 976.00 | 90 771.00 | | 74 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 955.00 | 246 329.00 | | 179 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 976.00 | 90 771.00 | | 74 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 836.00 | | 750.00 | 42 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 080.00 | 2 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 080.00 | 2 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 634.00 | | 750.00 | 42 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 996.00 | 4 361.00 | 31 433.00 | 28 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 794.00 | 4 361.00 | 31 433.00 | 28 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 608.00 | | | 67 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 608.00 | | | 67 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 608.00 | | 50 000.00 | 167 608.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 129.00 | 81 129.00 | | 81 129.00 |
VB T. V. A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VI Groupe et associés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 052.00 | 132 052.00 | | 132 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 062.00 | 244 062.00 | | 244 062.00 |
VW T.V.A. | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 976.00 | 74 976.00 | | 74 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | 851.00 | | 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 083.00 | 6 596.00 | | 5 083.00 |
ST Autres comptes | 11 881.00 | 13 232.00 | | 11 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 080.00 | 9 682.00 | | 9 080.00 |
YT Sous‐traitance | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 222.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | 271.00 | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 329.00 | 1 122.00 | | 1 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 800.00 | 35 686.00 | | 2 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 928.00 | 2 490.00 | | 1 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 301.00 | 29 732.00 | | 32 301.00 |