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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 943.00 | 10 660.00 | 4 283.00 | 14 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 446.00 | 104 281.00 | 26 165.00 | 130 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 456.00 | 114 941.00 | 32 514.00 | 147 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 918.00 | 18 898.00 | 1 571 020.00 | 1 589 918.00 |
BZ Autres créances | 141 230.00 | | 141 230.00 | 141 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 015.00 | 29 015.00 | 281 000.00 | 310 015.00 |
CF Disponibilités | 839 468.00 | | 839 468.00 | 839 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 745.00 | 47 913.00 | 2 849 833.00 | 2 897 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 201.00 | 162 854.00 | 2 882 347.00 | 3 045 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 812 180.00 | | | 812 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 209.00 | | | 145 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 388.00 | | | 1 001 388.00 |
DP Provisions pour risques | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 865.00 | | | 885 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 533.00 | | | 345 533.00 |
EA Autres dettes | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 088.00 | | | 617 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 893.00 | | | 1 866 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 347.00 | | | 2 882 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 329.00 | | | 1 858 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 813 211.00 | | 2 813 211.00 | 2 813 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 211.00 | | 2 813 211.00 | 2 813 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 754.00 | | | -2 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 434.00 | | | 50 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 059.00 | | | 2 864 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 850.00 | | | 2 718 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 209.00 | | | 145 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 457.00 | | 29 012.00 | 131 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 014.00 | 147 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 469.00 | 14 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 545.00 | 130 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 289.00 | | 5 123.00 | 15 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 101.00 | | 23 889.00 | 113 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 246.00 | 19 709.00 | 12 014.00 | 107 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 717.00 | 2 411.00 | 5 469.00 | 13 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 529.00 | 17 297.00 | 6 545.00 | 93 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 208.00 | 14 066.00 | 25 208.00 | 25 208.00 |
6T Sur comptes clients | 17 947.00 | 2 900.00 | 1 950.00 | 17 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 014.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 947.00 | 31 915.00 | 1 950.00 | 17 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 156.00 | 45 981.00 | 27 158.00 | 43 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 966.00 | 27 158.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 865.00 | 885 865.00 | | 885 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 088.00 | 617 088.00 | | 617 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 759.00 | 1 563 759.00 | | 1 563 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
VB T. V. A. | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 937.00 | 6 373.00 | 8 563.00 | 14 937.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 214.00 | 115 214.00 | | 115 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 931.00 | 1 719 705.00 | 28 224.00 | 1 747 931.00 |
VW T.V.A. | 326 660.00 | 326 660.00 | | 326 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 892.00 | 1 858 329.00 | 8 563.00 | 1 866 892.00 |