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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AP Constructions | 1 882 789.00 | 1 679 266.00 | 203 523.00 | 1 882 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 122.00 | 569 524.00 | 99 598.00 | 669 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 037.00 | 6 622.00 | 414.00 | 7 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 707.00 | | 112 707.00 | 112 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 517.00 | 2 258 272.00 | 416 244.00 | 2 674 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 705.00 | 54 655.00 | 664 050.00 | 718 705.00 |
BZ Autres créances | 1 603 395.00 | | 1 603 395.00 | 1 603 395.00 |
CF Disponibilités | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 196.00 | 54 655.00 | 2 277 541.00 | 2 332 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 715.00 | 2 312 928.00 | 2 693 787.00 | 5 006 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
DH Report à nouveau | -273 308.00 | 1 155 389.00 | | -273 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 346.00 | -1 428 697.00 | | 167 346.00 |
DK Provisions réglementées | 16 049.00 | 42 544.00 | | 16 049.00 |
DL TOTAL (I) | -22 314.00 | -163 165.00 | | -22 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 436.00 | 513.00 | | 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 436.00 | 513.00 | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 881.00 | 28 650.00 | | 27 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 047.00 | 6 139 623.00 | | 2 169 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 923.00 | 171 807.00 | | 240 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 951.00 | 71 686.00 | | 115 951.00 |
EA Autres dettes | 3 513.00 | 3 830.00 | | 3 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 348.00 | | | 158 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 665.00 | 6 415 599.00 | | 2 715 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 787.00 | 6 252 946.00 | | 2 693 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 372 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 372 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 981.00 | |
GE Autres charges | | | 982 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 632.00 | 12 814.00 | | 26 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 632.00 | 12 814.00 | | 26 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137.00 | 1 911.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 1 911.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 495.00 | 10 903.00 | | 26 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 768.00 | -184.00 | | 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 197.00 | 1 783 048.00 | | 2 404 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 851.00 | 3 211 745.00 | | 2 236 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 346.00 | -1 428 697.00 | | 167 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 603.00 | | 109 914.00 | 2 564 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 674 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 671 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 561 743.00 | | 109 914.00 | 2 561 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 065.00 | 179 207.00 | | 2 079 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 205.00 | 179 207.00 | | 2 076 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 544.00 | 137.00 | 26 631.00 | 42 544.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513.00 | | 77.00 | 513.00 |
6T Sur comptes clients | 43 863.00 | 15 980.00 | 5 188.00 | 43 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 863.00 | 15 980.00 | 5 188.00 | 43 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 920.00 | 16 117.00 | 31 897.00 | 86 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 980.00 | 5 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137.00 | 26 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 047.00 | 2 169 047.00 | | 2 169 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 951.00 | 115 951.00 | | 115 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 348.00 | 158 348.00 | | 158 348.00 |
UX Autres créances clients | 653 120.00 | 653 120.00 | | 653 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 585.00 | 65 585.00 | | 65 585.00 |
VB T. V. A. | 406 633.00 | 406 633.00 | | 406 633.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 381.00 | 1 093 381.00 | | 1 093 381.00 |
VI Groupe et associés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 432.00 | 84 432.00 | | 84 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 101.00 | 2 322 101.00 | | 2 322 101.00 |
VW T.V.A. | 179 697.00 | 179 697.00 | | 179 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 665.00 | 2 715 665.00 | | 2 715 665.00 |