| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 474 754.00 | 92 109.00 | 382 646.00 | 474 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 223.00 | 12 117.00 | 4 106.00 | 16 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 225.00 | 35 124.00 | 88 101.00 | 123 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 405.00 | 139 350.00 | 475 055.00 | 614 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
CF Disponibilités | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 048.00 | 139 350.00 | 507 697.00 | 647 048.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 720.00 | 327 720.00 | | 327 720.00 |
DH Report à nouveau | -4 680.00 | -18 878.00 | | -4 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 944.00 | 14 198.00 | | -31 944.00 |
DL TOTAL (I) | 291 096.00 | 323 040.00 | | 291 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 820.00 | 124 823.00 | | 117 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 716.00 | 2 125.00 | | 49 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 727.00 | 15 232.00 | | 10 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 634.00 | 8 996.00 | | 23 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 267.00 | 17 216.00 | | 13 267.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | 494.00 | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 601.00 | 168 885.00 | | 216 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 697.00 | 491 925.00 | | 507 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 675.00 | 36 767.00 | | 96 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 252.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 495.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 973.00 | 2 125.00 | | -16 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 895.00 | 157 906.00 | | 143 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 839.00 | 143 708.00 | | 175 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 944.00 | 14 198.00 | | -31 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 535.00 | | 67 871.00 | 546 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 335.00 | | 67 868.00 | 546 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 3.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 098.00 | 33 252.00 | 139 350.00 | 106 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 098.00 | 33 252.00 | 139 350.00 | 106 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VC Groupe et associés | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 820.00 | 8 620.00 | 108 951.00 | 117 820.00 |
VI Groupe et associés | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926.00 | | | 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 875.00 | 96 675.00 | 108 951.00 | 205 875.00 |