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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 287.00 | 5 368.00 | 920.00 | 6 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 262.00 | 29 727.00 | 3 534.00 | 33 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 439.00 | 3 400.00 | 109 038.00 | 112 439.00 |
BZ Autres créances | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
CF Disponibilités | 49 803.00 | | 49 803.00 | 49 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 561.00 | 3 400.00 | 188 161.00 | 191 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 823.00 | 33 128.00 | 191 695.00 | 224 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 233.00 | | | 79 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
DL TOTAL (I) | 113 096.00 | | | 113 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 208.00 | | | 71 208.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 599.00 | | | 78 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 695.00 | | | 191 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 599.00 | | | 78 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 372.00 | | 573 372.00 | 573 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 372.00 | | 573 372.00 | 573 372.00 |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 163.00 | | | -3 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 295.00 | | | 577 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 233.00 | | | 552 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 168.00 | | 93.00 | 33 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 521.00 | | 93.00 | 2 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 617.00 | 1 111.00 | | 28 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 798.00 | 1 111.00 | | 4 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 105 264.00 | | | 105 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 373.00 | 141 758.00 | 2 615.00 | 144 373.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 599.00 | 78 599.00 | | 78 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
ST Autres comptes | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 163.00 | | | 53 163.00 |