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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 200.00 | 31 720.00 | 41 480.00 | 73 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 504 919.00 | 81 720.00 | 9 423 199.00 | 9 504 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 624.00 | | 101 624.00 | 101 624.00 |
BZ Autres créances | 995 304.00 | 8 400.00 | 986 904.00 | 995 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 36 482.00 | -36 482.00 | |
CF Disponibilités | 2 380 549.00 | | 2 380 549.00 | 2 380 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 651.00 | 44 882.00 | 3 434 770.00 | 3 479 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 984 570.00 | 126 602.00 | 12 857 968.00 | 12 984 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 409 719.00 | 50 000.00 | 9 359 719.00 | 9 409 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 7 654 418.00 | 55 445.00 | | 7 654 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 422.00 | 7 798 972.00 | | 769 422.00 |
DK Provisions réglementées | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DL TOTAL (I) | 11 737 440.00 | 11 168 018.00 | | 11 737 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 227.00 | 212 127.00 | | 87 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 902.00 | 808 436.00 | | 831 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 011.00 | 11 381.00 | | 10 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 390.00 | 535 776.00 | | 189 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 528.00 | 1 567 720.00 | | 1 120 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 857 968.00 | 12 735 737.00 | | 12 857 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 416 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 640.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 873 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 077 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 796 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 580.00 | 285 818.00 | | 25 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 781.00 | 13 862 709.00 | | 1 185 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 359.00 | 6 063 737.00 | | 416 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 422.00 | 7 798 972.00 | | 769 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 502 770.00 | | 2 149.00 | 9 502 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 431 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 504 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 429 570.00 | | 2 149.00 | 9 429 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 080.00 | 14 640.00 | | 17 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 080.00 | 14 640.00 | | 17 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 390.00 | 189 390.00 | | 189 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 624.00 | 101 624.00 | | 101 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 067.00 | 83 045.00 | 4 022.00 | 87 067.00 |
VI Groupe et associés | 831 902.00 | 831 902.00 | | 831 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 758.00 | | | 124 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 304.00 | 995 304.00 | | 995 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 103.00 | 1 099 103.00 | 22 000.00 | 1 121 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 528.00 | 1 116 507.00 | 4 022.00 | 1 120 528.00 |