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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 938 233.00 | | 6 938 233.00 | 6 938 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 242 306.00 | | 8 242 306.00 | 8 242 306.00 |
BZ Autres créances | 506 891.00 | | 506 891.00 | 506 891.00 |
CF Disponibilités | 1 278 523.00 | | 1 278 523.00 | 1 278 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 413.00 | | 1 785 413.00 | 1 785 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 027 719.00 | | 10 027 719.00 | 10 027 719.00 |
CU Autres participations | 1 304 073.00 | | 1 304 073.00 | 1 304 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 412 000.00 | | | 3 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 200.00 | | | 344 200.00 |
DG Autres réserves | 2 599 555.00 | | | 2 599 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 242.00 | | | 1 216 242.00 |
DL TOTAL (I) | 7 571 997.00 | | | 7 571 997.00 |
DP Provisions pour risques | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 885.00 | | | 431 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 564.00 | | | 77 564.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 448.00 | | | 2 436 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 027 719.00 | | | 10 027 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 216.00 | | 542 216.00 | 542 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 216.00 | | 542 216.00 | 542 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 292 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 128 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 002.00 | | | 81 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 002.00 | | | 81 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 002.00 | | | 81 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 002.00 | | | 81 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 838.00 | | | -86 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 964.00 | | | 1 923 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 722.00 | | | 707 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 242.00 | | | 1 216 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 242 306.00 | | | 8 242 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 242 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 242 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 242 306.00 | | | 8 242 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 541.00 | 13 441.00 | 8 562.00 | 7 541.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 398.00 | 13 441.00 | 89 564.00 | 95 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 398.00 | 13 441.00 | 89 564.00 | 95 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 405 315.00 | 405 315.00 | | 405 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506 891.00 | 506 891.00 | | 506 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 564.00 | 77 564.00 | | 77 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 891.00 | 506 891.00 | | 506 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 449.00 | 2 436 449.00 | | 2 436 449.00 |