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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 173 361.00 | | 173 361.00 | 173 361.00 |
AP Constructions | 327 950.00 | 177 913.00 | 150 037.00 | 327 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 361.00 | 177 913.00 | 2 823 448.00 | 3 001 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BZ Autres créances | 621 889.00 | | 621 889.00 | 621 889.00 |
CF Disponibilités | 99 987.00 | | 99 987.00 | 99 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 145.00 | | 725 145.00 | 725 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 507.00 | 177 913.00 | 3 548 594.00 | 3 726 507.00 |
CU Autres participations | 2 500 050.00 | | 2 500 050.00 | 2 500 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 3 389 698.00 | 3 244 683.00 | | 3 389 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 033.00 | 145 014.00 | | -30 033.00 |
DK Provisions réglementées | | 25 008.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 399 265.00 | 3 454 306.00 | | 3 399 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 182.00 | 79 968.00 | | 59 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 894.00 | | | 43 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 444.00 | 5 337.00 | | 19 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 809.00 | 77 441.00 | | 26 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 329.00 | 162 746.00 | | 149 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 594.00 | 3 617 052.00 | | 3 548 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 320.00 | 103 564.00 | | 111 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 90 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 416.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128 049.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 101 486.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 828.00 | 17 877.00 | | -10 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 738.00 | 323 237.00 | | 94 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 772.00 | 178 223.00 | | 124 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 033.00 | 145 014.00 | | -30 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 639.00 | | 47 730.00 | 2 978 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 008.00 | | 2 500 050.00 | 25 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 008.00 | | 3 001 361.00 | 25 008.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 581.00 | | 47 730.00 | 453 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525 058.00 | | | 2 525 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 497.00 | 25 416.00 | | 152 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 497.00 | 25 416.00 | | 152 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VB T. V. A. | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VC Groupe et associés | 484 975.00 | 484 975.00 | | 484 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 182.00 | 21 173.00 | 38 009.00 | 59 182.00 |
VI Groupe et associés | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 282.00 | 117 282.00 | | 117 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 889.00 | 621 889.00 | | 621 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 329.00 | 111 320.00 | 38 009.00 | 149 329.00 |