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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 291.00 | 33 036.00 | 1 255.00 | 34 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 992.00 | | 171 992.00 | 171 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 542.00 | 33 036.00 | 3 173 506.00 | 3 206 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 328.00 | | 53 328.00 | 53 328.00 |
BZ Autres créances | 265 842.00 | | 265 842.00 | 265 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634 681.00 | | 634 681.00 | 634 681.00 |
CF Disponibilités | 199 311.00 | | 199 311.00 | 199 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 554.00 | | 1 153 554.00 | 1 153 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 096.00 | 33 036.00 | 4 327 060.00 | 4 360 096.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 252 000.00 | 2 252 000.00 | | 2 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 200.00 | 225 200.00 | | 225 200.00 |
DH Report à nouveau | 147 381.00 | 1 198 484.00 | | 147 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 403.00 | 149 214.00 | | 1 187 403.00 |
DL TOTAL (I) | 3 811 985.00 | 3 824 897.00 | | 3 811 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 287.00 | 285 260.00 | | 422 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 392.00 | | 8 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 894.00 | 149 793.00 | | 82 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 075.00 | 443 446.00 | | 515 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 060.00 | 4 268 343.00 | | 4 327 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 075.00 | 443 446.00 | | 515 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 440.00 | | 407 440.00 | 407 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 440.00 | | 407 440.00 | 407 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 186 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 695.00 | 74 914.00 | | 18 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 309.00 | 557 130.00 | | 1 618 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 905.00 | 407 916.00 | | 430 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 403.00 | 149 214.00 | | 1 187 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 026.00 | | 1 516.00 | 3 205 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 171 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 206 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 035.00 | | 1 256.00 | 33 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171 992.00 | | | 3 171 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 035.00 | 1.00 | | 33 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 035.00 | 1.00 | | 33 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 299.00 | 51 299.00 | | 51 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 992.00 | | 171 992.00 | 171 992.00 |
UX Autres créances clients | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
VB T. V. A. | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VI Groupe et associés | 422 287.00 | 422 287.00 | | 422 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 848.00 | 253 848.00 | | 253 848.00 |
VP Divers | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 553.00 | 319 561.00 | 171 992.00 | 491 553.00 |
VW T.V.A. | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 075.00 | 515 075.00 | | 515 075.00 |