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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 267.00 | 2 711.00 | 556.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 493.00 | 2 711.00 | 349 782.00 | 352 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 908.00 | | 77 908.00 | 77 908.00 |
BZ Autres créances | 255 291.00 | | 255 291.00 | 255 291.00 |
CF Disponibilités | 51 323.00 | | 51 323.00 | 51 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 522.00 | | 384 522.00 | 384 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 014.00 | 2 711.00 | 734 304.00 | 737 014.00 |
CU Autres participations | 131 226.00 | | 131 226.00 | 131 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 122.00 | | | 119 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DL TOTAL (I) | 136 861.00 | | | 136 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 443.00 | | | 67 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 032.00 | | | 455 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
EA Autres dettes | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 442.00 | | | 597 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 304.00 | | | 734 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 100.00 | | | 566 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 861.00 | | 346 861.00 | 346 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 861.00 | | 346 861.00 | 346 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 736.00 | | | 379 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 096.00 | | | 363 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 472.00 | 239.00 | 70 000.00 | 72 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472.00 | 239.00 | | 2 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679 957.00 | 679 957.00 | | 679 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 741.00 | 40 268.00 | 67 473.00 | 107 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 199.00 | 333 199.00 | | 333 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 199.00 | 333 199.00 | | 333 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 826.00 | 775 353.00 | 67 473.00 | 842 826.00 |