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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 949.00 | 7 899.00 | 50.00 | 7 949.00 |
BT Marchandises | 188 929.00 | | 188 929.00 | 188 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 091.00 | 2 711.00 | 24 380.00 | 27 091.00 |
BZ Autres créances | 50 578.00 | | 50 578.00 | 50 578.00 |
CF Disponibilités | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 310.00 | 2 711.00 | 279 598.00 | 282 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 258.00 | 10 610.00 | 279 648.00 | 290 258.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 148 513.00 | 155 114.00 | | 148 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 474.00 | -6 601.00 | | 4 474.00 |
DL TOTAL (I) | 156 287.00 | 151 813.00 | | 156 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 121.00 | 67 847.00 | | 52 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 3.00 | | 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 287.00 | 1 517.00 | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 461.00 | 63 450.00 | | 46 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 189.00 | 19 126.00 | | 18 189.00 |
EA Autres dettes | 5 164.00 | 7 695.00 | | 5 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 361.00 | 159 640.00 | | 123 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 648.00 | 311 453.00 | | 279 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 074.00 | 158 122.00 | | 122 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 813.00 | | 297 813.00 | 297 813.00 |
FG Production vendue services | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 030.00 | | 309 030.00 | 309 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 329.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 945.00 | -3 612.00 | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 726.00 | 358 168.00 | | 317 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 252.00 | 364 769.00 | | 313 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 474.00 | -6 601.00 | | 4 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 949.00 | | 30.00 | 7 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 7 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 30.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 382.00 | 1 329.00 | | 1 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382.00 | 1 329.00 | | 1 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382.00 | 1 329.00 | | 1 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UX Autres créances clients | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VB T. V. A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 512.00 | | | 75 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 238.00 | | | 91 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 669.00 | 77 669.00 | | 77 669.00 |
VW T.V.A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 074.00 | 122 074.00 | | 122 074.00 |