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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 612.00 | 3 056.00 | 555.00 | 3 612.00 |
040 Immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 676.00 | 3 056.00 | 35 619.00 | 38 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
110 Total général Actif | 44 550.00 | 3 056.00 | 41 494.00 | 44 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 188.00 | 41 030.00 | | 28 188.00 |
222 Production stockée | 450.00 | 1 800.00 | | 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
230 Autres produits | 167.00 | 132.00 | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 445.00 | 42 963.00 | | 37 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12.00 | | | 12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223.00 | 536.00 | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 23 093.00 | 25 463.00 | | 23 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | 755.00 | | 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 340.00 | 12 688.00 | | 8 340.00 |
252 Charges sociales | 3 110.00 | 4 726.00 | | 3 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 151.00 | 49.00 | | 151.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 35 690.00 | 44 215.00 | | 35 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 755.00 | -1 252.00 | | 1 755.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 35.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 442.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 786.00 | 224.00 | | 1 786.00 |