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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
AH Fonds commercial | 733 065.00 | 168 693.00 | 564 372.00 | 733 065.00 |
AP Constructions | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 981.00 | 3 433.00 | 1 547.00 | 4 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 700.00 | 146 086.00 | 3 614.00 | 149 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 254.00 | 346 676.00 | 569 578.00 | 916 254.00 |
BT Marchandises | 64 919.00 | | 64 919.00 | 64 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BZ Autres créances | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CF Disponibilités | 118 303.00 | | 118 303.00 | 118 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 253.00 | | 219 253.00 | 219 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 508.00 | 346 676.00 | 788 832.00 | 1 135 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 98 065.00 | | | 98 065.00 |
DH Report à nouveau | -28 490.00 | | | -28 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
DL TOTAL (I) | 176 015.00 | | | 176 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 206.00 | | | 409 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 853.00 | | | 82 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 112.00 | | | 91 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 816.00 | | | 612 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 832.00 | | | 788 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 576.00 | | | 543 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 460.00 | | 794.00 | 915 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 638.00 | | | 739 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 777.00 | | 794.00 | 175 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 224.00 | 13 759.00 | | 164 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 651.00 | 13 759.00 | | 157 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 113.00 | 91 113.00 | | 91 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 778.00 | 339 538.00 | 69 240.00 | 408 778.00 |
VI Groupe et associés | 82 854.00 | 82 854.00 | | 82 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 675.00 | | | 59 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 075.00 | 36 030.00 | 45.00 | 36 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 817.00 | 543 577.00 | 69 240.00 | 612 817.00 |