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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 765.00 | 1 102.00 | 4 663.00 | 5 765.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 1 672.00 | 3 578.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 950.00 | 8 778.00 | 36 172.00 | 44 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 374.00 | 11 552.00 | 58 822.00 | 70 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BZ Autres créances | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CF Disponibilités | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 376.00 | 11 552.00 | 81 824.00 | 93 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | | -90 905.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 679.00 | 90 905.00 | | -13 679.00 |
DL TOTAL (I) | -6 179.00 | 7 500.00 | | -6 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 66 422.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 186.00 | 3 039.00 | | 8 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 327.00 | 3 456.00 | | 3 327.00 |
EA Autres dettes | 64 645.00 | | | 64 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 003.00 | 72 916.00 | | 88 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 824.00 | 80 416.00 | | 81 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 723.00 | 72 916.00 | | 80 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524.00 | | 67 850.00 | 2 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 765.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 524.00 | | 1 885.00 | 2 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 552.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UX Autres créances clients | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VC Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 578.00 | 4 299.00 | 7 280.00 | 11 578.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VP Divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VW T.V.A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 003.00 | 80 723.00 | 7 280.00 | 88 003.00 |