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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 117.00 | 12 289.00 | 13 828.00 | 26 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 704.00 | 2 989.00 | 2 714.00 | 5 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 685.00 | 15 278.00 | 32 407.00 | 47 685.00 |
BT Marchandises | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BZ Autres créances | 38 597.00 | | 38 597.00 | 38 597.00 |
CF Disponibilités | 86 351.00 | | 86 351.00 | 86 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 536.00 | | 129 536.00 | 129 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 222.00 | 15 278.00 | 161 944.00 | 177 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
DL TOTAL (I) | 54 247.00 | | | 54 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 697.00 | | | 107 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 944.00 | | | 161 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 697.00 | | | 107 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 297.00 | | 695 297.00 | 695 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 297.00 | | 695 297.00 | 695 297.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 982.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 470.00 | | | 714 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 312.00 | | | 710 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 296.00 | 3 982.00 | | 11 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 296.00 | 3 982.00 | | 11 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VI Groupe et associés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 488.00 | 40 623.00 | 15 865.00 | 56 488.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 697.00 | 107 697.00 | | 107 697.00 |