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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 588.00 | 1 588.00 | 290 000.00 | 291 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 341.00 | | 51 341.00 | 51 341.00 |
BZ Autres créances | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 872.00 | | 58 872.00 | 58 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 460.00 | 1 588.00 | 348 872.00 | 350 460.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
DH Report à nouveau | -41 793.00 | -80 233.00 | | -41 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 309.00 | 38 439.00 | | 46 309.00 |
DL TOTAL (I) | 184 465.00 | 138 156.00 | | 184 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 055.00 | 149 662.00 | | 100 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 184.00 | 38 252.00 | | 45 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | 196.00 | | 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 839.00 | 13 276.00 | | 17 839.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 406.00 | 202 516.00 | | 164 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 872.00 | 340 672.00 | | 348 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 448.00 | 104 270.00 | | 114 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 2 629.00 | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 061.00 | |
GE Autres charges | | | 24 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -952.00 | -2 040.00 | | -952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 851.00 | 98 001.00 | | 123 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 542.00 | 59 562.00 | | 77 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 309.00 | 38 439.00 | | 46 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 588.00 | | | 291 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 51 341.00 | | | 51 341.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 735.00 | 49 776.00 | 49 959.00 | 99 735.00 |
VI Groupe et associés | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 872.00 | 58 872.00 | | 58 872.00 |
VW T.V.A. | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 406.00 | 114 448.00 | 49 959.00 | 164 406.00 |