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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 576.00 | 57 723.00 | 42 853.00 | 100 576.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 876.00 | 72 723.00 | 43 153.00 | 115 876.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
072 Créances – Autres | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
084 Disponibilités | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 968.00 | | 64 968.00 | 64 968.00 |
110 Total général Actif | 180 844.00 | 72 723.00 | 108 121.00 | 180 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 551.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 051.00 | 96 887.00 | | 182 051.00 |
230 Autres produits | 1 429.00 | 101.00 | | 1 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 481.00 | 96 988.00 | | 183 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 148.00 | 1 303.00 | | 8 148.00 |
242 Autres charges externes. | 60 094.00 | 39 626.00 | | 60 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | 846.00 | | 1 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 551.00 | 21 194.00 | | 36 551.00 |
252 Charges sociales | 15 340.00 | 8 488.00 | | 15 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 538.00 | 8 042.00 | | 8 538.00 |
262 Autres charges | 546.00 | 646.00 | | 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 303.00 | 80 145.00 | | 130 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 178.00 | 16 843.00 | | 53 178.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 675.00 | 785.00 | | 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 472.00 | 91.00 | | 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 973.00 | 15 967.00 | | 48 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 873.00 | | | 92 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 214.00 | | | 214.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |