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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 074.00 | 3 849.00 | 10 225.00 | 14 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 824.00 | 11 599.00 | 10 225.00 | 21 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 013.00 | | 70 013.00 | 70 013.00 |
CF Disponibilités | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 043.00 | | 112 043.00 | 112 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 867.00 | 11 599.00 | 122 268.00 | 133 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 167.00 | 35 151.00 | | 68 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 229.00 | 33 017.00 | | 4 229.00 |
DL TOTAL (I) | 82 396.00 | 78 167.00 | | 82 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 746.00 | 26 035.00 | | 26 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 356.00 | | 6 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 275.00 | 13 011.00 | | 6 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 872.00 | 45 402.00 | | 39 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 268.00 | 123 569.00 | | 122 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 872.00 | 45 402.00 | | 39 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 766.00 | | 108 766.00 | 108 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 766.00 | | 108 766.00 | 108 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 5 564.00 | | 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 559.00 | 149 698.00 | | 109 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 330.00 | 116 681.00 | | 105 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 229.00 | 33 017.00 | | 4 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 812.00 | | 10 013.00 | 11 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 062.00 | | 10 013.00 | 4 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 997.00 | 1 602.00 | | 9 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247.00 | 1 602.00 | | 2 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VI Groupe et associés | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VW T.V.A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |