| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 400.00 | 500.00 | 42 900.00 | 43 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CF Disponibilités | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 490.00 | | 100 490.00 | 100 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 890.00 | 500.00 | 143 390.00 | 143 890.00 |
CU Autres participations | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 28 056.00 | 442.00 | | 28 056.00 |
DH Report à nouveau | | -3 701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 583.00 | 35 614.00 | | 24 583.00 |
DL TOTAL (I) | 99 938.00 | 79 656.00 | | 99 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104.00 | 2 202.00 | | 4 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685.00 | 1 685.00 | | 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 663.00 | 24 467.00 | | 38 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 452.00 | 28 354.00 | | 43 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 390.00 | 108 010.00 | | 143 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 452.00 | 28 354.00 | | 43 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 315.00 | | 2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 985.00 | 96 702.00 | | 72 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 403.00 | 61 087.00 | | 48 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 583.00 | 35 614.00 | | 24 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | | | 438.00 |
VC Groupe et associés | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VI Groupe et associés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
VW T.V.A. | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |