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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 998.00 | | 1 151 998.00 | 1 151 998.00 |
BZ Autres créances | 79 352.00 | | 79 352.00 | 79 352.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 403.00 | | 79 403.00 | 79 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 401.00 | | 1 231 401.00 | 1 231 401.00 |
CU Autres participations | 1 151 998.00 | | 1 151 998.00 | 1 151 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 900.00 | 1 047 900.00 | | 1 047 900.00 |
DH Report à nouveau | -214 925.00 | -236 194.00 | | -214 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 170.00 | 21 269.00 | | -1 170.00 |
DL TOTAL (I) | 831 805.00 | 832 975.00 | | 831 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 166.00 | 456 731.00 | | 394 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | 919.00 | | 5 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 596.00 | 457 650.00 | | 399 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 401.00 | 1 290 625.00 | | 1 231 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 568.00 | -28 739.00 | | -7 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722.00 | 242 920.00 | | 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892.00 | 221 652.00 | | 1 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 170.00 | 21 269.00 | | -1 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 998.00 | | | 1 151 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 151 998.00 | | | 1 151 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 151 998.00 | | | 1 151 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 998.00 | | | 1 151 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VC Groupe et associés | 79 306.00 | 79 306.00 | | 79 306.00 |
VI Groupe et associés | 394 166.00 | 394 166.00 | | 394 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 352.00 | 79 352.00 | | 79 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 596.00 | 399 596.00 | | 399 596.00 |