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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 416.00 | | 275 416.00 | 275 416.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 825.00 | 60 716.00 | 18 109.00 | 78 825.00 |
040 Immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 535.00 | 61 663.00 | 297 873.00 | 359 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
060 Stock marchandises | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
072 Créances – Autres | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
110 Total général Actif | 388 168.00 | 61 663.00 | 326 505.00 | 388 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 189.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 508.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 000.00 | |