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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 746.00 | 5 459.00 | 2 287.00 | 7 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 746.00 | 5 459.00 | 516 287.00 | 521 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 698.00 | | 54 698.00 | 54 698.00 |
BZ Autres créances | 334 306.00 | | 334 306.00 | 334 306.00 |
CF Disponibilités | 350 344.00 | | 350 344.00 | 350 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 317.00 | | 741 317.00 | 741 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 064.00 | 5 459.00 | 1 257 605.00 | 1 263 064.00 |
CU Autres participations | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DG Autres réserves | 166 027.00 | 213 874.00 | | 166 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 668.00 | -47 847.00 | | 15 668.00 |
DL TOTAL (I) | 962 694.00 | 947 027.00 | | 962 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 159.00 | 252 510.00 | | 228 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 115.00 | 13 050.00 | | 13 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 164.00 | 62 557.00 | | 40 164.00 |
EA Autres dettes | 12 947.00 | 15 030.00 | | 12 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525.00 | 518.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 910.00 | 343 665.00 | | 294 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 605.00 | 1 290 692.00 | | 1 257 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
FG Production vendue services | 269 421.00 | | 269 421.00 | 269 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 460.00 | | 272 460.00 | 272 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 497.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 36 286.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 65 000.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 65 000.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -64 592.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 285.00 | 269 614.00 | | 282 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 618.00 | 317 461.00 | | 266 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 668.00 | -47 847.00 | | 15 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 497.00 | | 5 249.00 | 516 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 497.00 | | 1 249.00 | 6 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 000.00 | | 4 000.00 | 510 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VC Groupe et associés | 331 502.00 | 331 502.00 | | 331 502.00 |
VI Groupe et associés | 228 159.00 | 228 159.00 | | 228 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 974.00 | 390 974.00 | | 390 974.00 |
VW T.V.A. | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 910.00 | 294 910.00 | | 294 910.00 |