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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 979.00 | 11 773.00 | 3 206.00 | 14 979.00 |
040 Immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 679.00 | 12 335.00 | 4 344.00 | 16 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 905.00 | 3 513.00 | 115 391.00 | 118 905.00 |
072 Créances – Autres | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
084 Disponibilités | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 100.00 | 3 513.00 | 128 587.00 | 132 100.00 |
110 Total général Actif | 148 779.00 | 15 848.00 | 132 931.00 | 148 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 941.00 | | | 256 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 164.00 | | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 604.00 | | | 257 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
242 Autres charges externes. | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 413.00 | | | 158 413.00 |
252 Charges sociales | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 319.00 | | | 273 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 715.00 | | | -15 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 358.00 | | | 358.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 507.00 | | | -15 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 775.00 | | | 775.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 777.00 | | | 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 791.00 | | | 49 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 230.00 | | | 6 230.00 |