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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537 788.00 | 629 568.00 | 908 221.00 | 1 537 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 771.00 | | 104 771.00 | 104 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 069.00 | 629 568.00 | 1 014 502.00 | 1 644 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 861.00 | | 86 861.00 | 86 861.00 |
BZ Autres créances | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CF Disponibilités | 332 942.00 | | 332 942.00 | 332 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 402.00 | | 435 402.00 | 435 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 471.00 | 629 568.00 | 1 449 903.00 | 2 079 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 871 500.00 | 871 500.00 | | 871 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 299.00 | 4 932.00 | | 10 299.00 |
DG Autres réserves | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 883.00 | 5 367.00 | | 7 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 556.00 | 89 144.00 | | 81 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 490.00 | 1 002 195.00 | | 1 002 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 133.00 | 415 307.00 | | 357 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 681.00 | 55 167.00 | | 89 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 414.00 | 470 474.00 | | 447 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 903.00 | 1 472 668.00 | | 1 449 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 816.00 | | 182 816.00 | 182 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 816.00 | | 182 816.00 | 182 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 075.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 588.00 | 7 592.00 | | 7 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 019.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 588.00 | 2 573.00 | | 7 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 1 643.00 | | 2 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 347.00 | 178 568.00 | | 191 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 464.00 | 173 201.00 | | 183 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 883.00 | 5 367.00 | | 7 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 404.00 | | 28 665.00 | 1 615 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 642 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 894.00 | | 28 665.00 | 1 613 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 493.00 | 88 075.00 | | 541 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 493.00 | 88 075.00 | | 541 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 681.00 | 89 681.00 | | 89 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 86 861.00 | 86 861.00 | | 86 861.00 |
VB T. V. A. | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 133.00 | 57 897.00 | 258 948.00 | 357 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 460.00 | 102 460.00 | | 102 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 414.00 | 148 178.00 | 258 948.00 | 447 414.00 |