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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 253.00 | 135 901.00 | 43 352.00 | 179 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 348.00 | 158 916.00 | 193 432.00 | 352 348.00 |
BT Marchandises | 206 475.00 | 38 712.00 | 167 763.00 | 206 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CF Disponibilités | 251 843.00 | | 251 843.00 | 251 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 062.00 | 38 712.00 | 427 350.00 | 466 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 411.00 | 197 629.00 | 620 782.00 | 818 411.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 260 311.00 | 190 011.00 | | 260 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 053.00 | 75 299.00 | | 63 053.00 |
DL TOTAL (I) | 339 865.00 | 281 811.00 | | 339 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 874.00 | 98 921.00 | | 78 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 714.00 | 21 161.00 | | 8 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 011.00 | 19 695.00 | | 14 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 919.00 | 71 386.00 | | 87 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 619.00 | 78 421.00 | | 87 619.00 |
EA Autres dettes | 3 776.00 | 2 144.00 | | 3 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 916.00 | 291 731.00 | | 280 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 782.00 | 573 543.00 | | 620 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 982.00 | 193 197.00 | | 207 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 605.00 | | 48 919.00 | 303 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 352 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | 179 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 015.00 | | | 173 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 510.00 | | 48 919.00 | 130 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 037.00 | 12 879.00 | | 146 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 022.00 | 12 879.00 | | 123 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 919.00 | 87 919.00 | | 87 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 874.00 | 19 951.00 | 58 923.00 | 78 874.00 |
VI Groupe et associés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VW T.V.A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 905.00 | 207 982.00 | 58 923.00 | 266 905.00 |