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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | 738.00 | 852.00 | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 586.00 | 140 446.00 | 97 140.00 | 237 586.00 |
040 Immobilisations financières | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 322.00 | 141 184.00 | 113 138.00 | 254 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 316.00 | 8 844.00 | 16 472.00 | 25 316.00 |
072 Créances – Autres | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 202 815.00 | | 202 815.00 | 202 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 825.00 | 8 844.00 | 276 981.00 | 285 825.00 |
110 Total général Actif | 540 147.00 | 150 028.00 | 390 119.00 | 540 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 575.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 630 274.00 | | | 630 274.00 |
230 Autres produits | 66 213.00 | | | 66 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 696 487.00 | | | 696 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
242 Autres charges externes. | 267 325.00 | | | 267 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 071.00 | | | -7 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 430.00 | | | 231 430.00 |
252 Charges sociales | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
262 Autres charges | 56 596.00 | | | 56 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 094.00 | | | 676 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
280 Produits financiers | 938.00 | | | 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 331.00 | | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 579.00 | | | 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 216.00 | | | 172 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 105.00 | | | 93 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 864.00 | | | 125 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |