| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 379.00 | 132 893.00 | 20 486.00 | 153 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 430.00 | 138 544.00 | 71 886.00 | 210 430.00 |
BN En cours de production de biens | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
BT Marchandises | 57 157.00 | | 57 157.00 | 57 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 408.00 | | 263 408.00 | 263 408.00 |
BZ Autres créances | 248 368.00 | | 248 368.00 | 248 368.00 |
CF Disponibilités | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 395.00 | | 603 395.00 | 603 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 825.00 | 138 544.00 | 675 281.00 | 813 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 722.00 | -276 407.00 | | -266 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 907.00 | 9 685.00 | | 21 907.00 |
DL TOTAL (I) | -224 815.00 | -246 722.00 | | -224 815.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 500.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 500.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 605.00 | 265 329.00 | | 431 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 755.00 | 167 064.00 | | 163 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 308.00 | 221 243.00 | | 239 308.00 |
EA Autres dettes | 45 428.00 | 45 119.00 | | 45 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 096.00 | 698 755.00 | | 880 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 281.00 | 492 533.00 | | 675 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 096.00 | | | 880 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 874.00 | | 1 394 874.00 | 1 394 874.00 |
FG Production vendue services | 167 334.00 | | 167 334.00 | 167 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 208.00 | | 1 562 208.00 | 1 562 208.00 |
FM Production stockée | | | 14 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 977.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 215.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 110.00 | 27 109.00 | | 18 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 110.00 | 27 109.00 | | 18 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 890.00 | 32 196.00 | | 23 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 890.00 | 32 196.00 | | 23 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 780.00 | -5 087.00 | | -5 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 263.00 | 1 449 549.00 | | 1 634 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 356.00 | 1 439 865.00 | | 1 612 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 907.00 | 9 685.00 | | 21 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 940.00 | | 2 490.00 | 207 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 289.00 | | 1 090.00 | 152 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 1 400.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 063.00 | 14 481.00 | | 124 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 412.00 | 14 481.00 | | 118 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | | 20 500.00 | 40 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 500.00 | | 20 500.00 | 40 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 755.00 | 163 755.00 | | 163 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 308.00 | 239 308.00 | | 239 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 150.00 | 524 150.00 | | 524 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 550.00 | 524 150.00 | 16 400.00 | 540 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 491.00 | 448 491.00 | | 448 491.00 |