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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
040 Immobilisations financières | 42 770.00 | | 42 770.00 | 42 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 405.00 | 2 634.00 | 42 770.00 | 45 405.00 |
072 Créances – Autres | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
084 Disponibilités | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 863.00 | | 152 863.00 | 152 863.00 |
110 Total général Actif | 198 267.00 | 2 634.00 | 195 633.00 | 198 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 737.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
242 Autres charges externes. | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | | | 906.00 |
262 Autres charges | 350.00 | | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 312.00 | | | 114 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |