| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 220 067.00 | 84 444.00 | 135 623.00 | 220 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 329 552.00 | 8 718 604.00 | 14 610 948.00 | 23 329 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 800.00 | 345 154.00 | 234 645.00 | 579 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 181 716.00 | 9 148 202.00 | 15 033 514.00 | 24 181 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 515.00 | | 190 515.00 | 190 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 589.00 | | 422 589.00 | 422 589.00 |
BZ Autres créances | 69 239.00 | | 69 239.00 | 69 239.00 |
CF Disponibilités | 2 302 476.00 | | 2 302 476.00 | 2 302 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 297.00 | | 3 003 297.00 | 3 003 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 239 403.00 | 9 148 202.00 | 18 091 201.00 | 27 239 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 51 797.00 | | 51 797.00 | 51 797.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 54 390.00 | | 54 390.00 | 54 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 119 842.00 | 2 202 790.00 | | 3 119 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339 105.00 | 1 317 052.00 | | 1 339 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 735 556.00 | 799 804.00 | | 735 556.00 |
DL TOTAL (I) | 6 395 603.00 | 5 520 746.00 | | 6 395 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 019 745.00 | 9 068 920.00 | | 8 019 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345 891.00 | 4 041 216.00 | | 3 345 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 320.00 | 321 700.00 | | 240 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 642.00 | 9 309.00 | | 89 642.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 695 598.00 | 13 441 144.00 | | 11 695 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 091 201.00 | 18 961 890.00 | | 18 091 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 382 651.00 | 5 391 574.00 | | 11 382 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
FD Production vendue biens | 4 283 089.00 | | 4 283 089.00 | 4 283 089.00 |
FG Production vendue services | 158 123.00 | | 158 123.00 | 158 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 448 559.00 | | 4 448 559.00 | 4 448 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 455 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428 251.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 758 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | 234.00 | | 1 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 248.00 | 58 944.00 | | 74 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 248.00 | 58 944.00 | | 74 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 322.00 | 58 944.00 | | 63 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 009.00 | 161 367.00 | | 250 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 530 907.00 | 4 580 897.00 | | 4 530 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 802.00 | 3 263 845.00 | | 3 191 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339 105.00 | 1 317 052.00 | | 1 339 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 610 109.00 | | 581 607.00 | 23 610 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 52 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 24 181 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 129 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 568 642.00 | | 560 776.00 | 23 568 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 466.00 | | 20 831.00 | 41 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 719 951.00 | 1 428 251.00 | | 7 719 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 719 951.00 | 1 428 251.00 | | 7 719 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145 354.00 | 832 407.00 | 312 947.00 | 1 145 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 320.00 | 240 320.00 | | 240 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 936.00 | 82 936.00 | | 82 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 422 589.00 | 422 589.00 | | 422 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
VC Groupe et associés | 229 063.00 | 229 063.00 | | 229 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 019 745.00 | 8 019 745.00 | | 8 019 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 095 509.00 | 1 026 589.00 | 4 337 231.00 | 10 095 509.00 |
VI Groupe et associés | 2 200 536.00 | 2 200 536.00 | | 2 200 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 947.00 | | | 312 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 207 298.00 | | | 1 207 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 344.00 | 83 344.00 | | 83 344.00 |
VP Divers | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 805.00 | 510 805.00 | | 510 805.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 695 598.00 | 11 382 651.00 | 312 947.00 | 11 695 598.00 |