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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 286.00 | | 483 286.00 | 483 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 313.00 | 94 885.00 | 14 428.00 | 109 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 899.00 | 37 571.00 | 63 328.00 | 100 899.00 |
BF Prêts | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 839.00 | 132 455.00 | 567 383.00 | 699 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 528.00 | | 117 528.00 | 117 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 643.00 | 69 411.00 | 1 448 232.00 | 1 517 643.00 |
BZ Autres créances | 186 458.00 | | 186 458.00 | 186 458.00 |
CF Disponibilités | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 304.00 | 69 411.00 | 1 785 893.00 | 1 855 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 143.00 | 201 867.00 | 2 353 276.00 | 2 555 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 395 683.00 | 242 015.00 | | 395 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 077.00 | 253 669.00 | | 91 077.00 |
DL TOTAL (I) | 586 760.00 | 595 683.00 | | 586 760.00 |
DP Provisions pour risques | | 180 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 180 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 185.00 | 246 278.00 | | 233 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 277.00 | 26 032.00 | | 55 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 080.00 | 39 423.00 | | 34 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 004.00 | 1 143 641.00 | | 745 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 226.00 | 661 196.00 | | 446 226.00 |
EA Autres dettes | 26 444.00 | 37 736.00 | | 26 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 300.00 | 54 042.00 | | 46 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 516.00 | 2 208 349.00 | | 1 586 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 276.00 | 2 984 032.00 | | 2 353 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 389.00 | | 94 249.00 | 692 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 642.00 | 6 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 799.00 | 699 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 157.00 | 210 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 286.00 | | | 483 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 207.00 | | 90 162.00 | 205 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 896.00 | | 4 087.00 | 3 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 696.00 | 57 322.00 | 44 562.00 | 119 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 696.00 | 57 322.00 | 44 562.00 | 119 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
6T Sur comptes clients | 67 615.00 | 1 946.00 | 750.00 | 67 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 483.00 | 1 946.00 | 22 618.00 | 89 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 483.00 | 1 946.00 | 22 618.00 | 269 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 946.00 | 22 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 004.00 | 745 004.00 | | 745 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 255.00 | 102 255.00 | | 102 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
UP Prêts | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 573.00 | 1 434 573.00 | | 1 434 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 070.00 | 83 070.00 | | 83 070.00 |
VB T. V. A. | 63 427.00 | 63 427.00 | | 63 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 176.00 | 115 311.00 | 69 865.00 | 185 176.00 |
VI Groupe et associés | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 047.00 | | | 144 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
VP Divers | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 328.00 | 1 730 431.00 | 3 896.00 | 1 734 328.00 |
VW T.V.A. | 300 134.00 | 300 134.00 | | 300 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 436.00 | 1 482 570.00 | 69 865.00 | 1 552 436.00 |