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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 088.00 | | 398 088.00 | 398 088.00 |
BZ Autres créances | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CF Disponibilités | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 440.00 | | 420 440.00 | 420 440.00 |
CU Autres participations | 388 073.00 | | 388 073.00 | 388 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 301 900.00 | 293 900.00 | | 301 900.00 |
DH Report à nouveau | 104.00 | 57.00 | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 184.00 | 8 047.00 | | 27 184.00 |
DL TOTAL (I) | 351 188.00 | 324 004.00 | | 351 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 20 633.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 666.00 | 28 001.00 | | 22 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 4 879.00 | | 8 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 299.00 | 21 157.00 | | 23 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 252.00 | 74 670.00 | | 69 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 440.00 | 398 674.00 | | 420 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 252.00 | 74 670.00 | | 69 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 259.00 | 37 835.00 | | 26 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | 1 420.00 | | 4 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 162.00 | 150 003.00 | | 165 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 979.00 | 141 956.00 | | 137 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 184.00 | 8 047.00 | | 27 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 428.00 | | | 401 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 340.00 | 398 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 340.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 088.00 | | | 398 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VW T.V.A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 252.00 | 54 252.00 | | 54 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 225.00 | 3 331.00 | | 3 225.00 |
ST Autres comptes | 2 642.00 | 2 280.00 | | 2 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 368.00 | 364.00 | | 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368.00 | 364.00 | | 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 000.00 | 32 500.00 | | 30 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 892.00 | 668.00 | | 1 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 867.00 | 5 611.00 | | 5 867.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |