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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 276 220.00 | 43 920.00 | 232 300.00 | 276 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 930.00 | 27 777.00 | 105 153.00 | 132 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 635.00 | 20 141.00 | 35 493.00 | 55 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 016.00 | 91 839.00 | 373 177.00 | 465 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BZ Autres créances | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
CF Disponibilités | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 124.00 | 91 839.00 | 416 285.00 | 508 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 369.00 | | | -85 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 076.00 | -85 369.00 | | -71 076.00 |
DL TOTAL (I) | -111 446.00 | -40 369.00 | | -111 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 433.00 | 178 398.00 | | 148 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 500.00 | 247 792.00 | | 253 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 818.00 | 64 579.00 | | 84 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 927.00 | 30 592.00 | | 40 927.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 1 887.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 731.00 | 523 249.00 | | 527 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 285.00 | 482 880.00 | | 416 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 194.00 | 387 768.00 | | 435 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 158.00 | | 255 158.00 | 255 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 158.00 | | 255 158.00 | 255 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 593.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 601.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 243.00 | 52.00 | | 22 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 243.00 | -52.00 | | -6 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 985.00 | | | -1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 254.00 | 256 495.00 | | 282 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 331.00 | 341 864.00 | | 353 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 076.00 | -85 369.00 | | -71 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 260.00 | 1 365.00 | | 1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 722.00 | | 150.00 | 490 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 856.00 | 465 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 856.00 | 464 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 642.00 | | | 490 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 150.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 858.00 | 63 593.00 | 3 612.00 | 31 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 858.00 | 63 593.00 | 3 612.00 | 31 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 818.00 | 84 818.00 | | 84 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 202.00 | 53 845.00 | 92 357.00 | 146 202.00 |
VI Groupe et associés | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VW T.V.A. | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 731.00 | 435 374.00 | 92 357.00 | 527 731.00 |