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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 679 096.00 | | 2 679 096.00 | 2 679 096.00 |
AP Constructions | 16 652 923.00 | 5 099 714.00 | 11 553 208.00 | 16 652 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 996 466.00 | | 13 996 466.00 | 13 996 466.00 |
BF Prêts | 560 770.00 | | 560 770.00 | 560 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 892 731.00 | 5 103 100.00 | 28 789 631.00 | 33 892 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
BZ Autres créances | 1 964 156.00 | | 1 964 156.00 | 1 964 156.00 |
CF Disponibilités | 1 010 952.00 | | 1 010 952.00 | 1 010 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 738.00 | | 3 004 738.00 | 3 004 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 897 470.00 | 5 103 100.00 | 31 794 370.00 | 36 897 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 507 019.00 | 5 507 019.00 | | 5 507 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 241.00 | 189 017.00 | | 210 241.00 |
DH Report à nouveau | 1 734 306.00 | 1 331 057.00 | | 1 734 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 026.00 | 424 473.00 | | 328 026.00 |
DL TOTAL (I) | 7 779 591.00 | 7 451 566.00 | | 7 779 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 865 241.00 | 8 051 137.00 | | 18 865 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742 407.00 | 634 402.00 | | 4 742 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 491.00 | 381 148.00 | | 395 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 928.00 | 44 156.00 | | 4 928.00 |
EA Autres dettes | 6 712.00 | 19 708.00 | | 6 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 014 779.00 | 9 130 552.00 | | 24 014 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 794 370.00 | 16 582 117.00 | | 31 794 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 815 893.00 | | 2 815 893.00 | 2 815 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 893.00 | | 2 815 893.00 | 2 815 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 776.00 | 165 072.00 | | 114 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 686.00 | 2 803 044.00 | | 2 838 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 661.00 | 2 378 571.00 | | 2 510 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 026.00 | 424 473.00 | | 328 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 699 364.00 | 698 011.00 | | 699 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 597 478.00 | 505 621.00 | | 4 597 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 597 478.00 | 505 621.00 | | 4 597 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 742 407.00 | 4 742 407.00 | | 4 742 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 491.00 | 395 491.00 | | 395 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560 861.00 | | 560 861.00 | 560 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 865 241.00 | 1 920 590.00 | 3 923 150.00 | 18 865 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993 787.00 | 1 993 787.00 | | 1 993 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 648.00 | 1 993 787.00 | 560 861.00 | 2 554 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 014 779.00 | 7 070 128.00 | 3 923 150.00 | 24 014 779.00 |