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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 936.00 | 8 407.00 | 2 529.00 | 10 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 985.00 | 8 407.00 | 2 578.00 | 10 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 757.00 | 14 635.00 | 175 122.00 | 189 757.00 |
BZ Autres créances | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
CF Disponibilités | 153 014.00 | | 153 014.00 | 153 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 684.00 | 14 635.00 | 352 049.00 | 366 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 669.00 | 23 042.00 | 354 627.00 | 377 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 370.00 | 69 865.00 | | 125 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 650.00 | 55 505.00 | | 23 650.00 |
DL TOTAL (I) | 173 706.00 | 150 057.00 | | 173 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 217.00 | 11 324.00 | | 12 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 210.00 | 126 738.00 | | 124 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 494.00 | 200.00 | | 44 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 921.00 | 138 262.00 | | 180 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 627.00 | 288 319.00 | | 354 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 921.00 | 138 262.00 | | 180 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 601.00 | | 352 601.00 | 352 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 601.00 | | 352 601.00 | 352 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | 3 831.00 | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | 3 831.00 | | 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 3 978.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 3 978.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | -147.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 17 900.00 | | 4 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 341.00 | 363 171.00 | | 353 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 691.00 | 307 666.00 | | 329 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 650.00 | 55 505.00 | | 23 650.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 631.00 | | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 352.00 | 2 054.00 | | 6 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 352.00 | 2 054.00 | | 6 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 757.00 | | | 189 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 718.00 | 213 669.00 | 49.00 | 213 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 921.00 | 180 921.00 | | 180 921.00 |