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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 630.00 | 13 599.00 | 4 031.00 | 17 630.00 |
AP Constructions | 51 220.00 | 8 154.00 | 43 066.00 | 51 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 586.00 | 10 949.00 | 34 637.00 | 45 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 367.00 | 32 702.00 | 87 665.00 | 120 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 934.00 | 833.00 | 112 101.00 | 112 934.00 |
BZ Autres créances | 70 151.00 | | 70 151.00 | 70 151.00 |
CF Disponibilités | 63 357.00 | | 63 357.00 | 63 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 494.00 | 833.00 | 246 661.00 | 247 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 861.00 | 33 535.00 | 334 326.00 | 367 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 080.00 | 33 196.00 | | 35 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 337.00 | 156 884.00 | | 67 337.00 |
DL TOTAL (I) | 103 517.00 | 191 180.00 | | 103 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016.00 | 16.00 | | 2 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 727.00 | 89 552.00 | | 82 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 269.00 | 74 729.00 | | 40 269.00 |
EA Autres dettes | 105 797.00 | 83 995.00 | | 105 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 809.00 | 248 852.00 | | 230 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 326.00 | 440 032.00 | | 334 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 809.00 | 248 292.00 | | 230 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 946.00 | | 646 946.00 | 646 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 993.00 | |
GE Autres charges | | | 6 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 13 512.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 13 512.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 951.00 | -13 512.00 | | -5 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 011.00 | 65 089.00 | | 20 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 719.00 | 794 333.00 | | 651 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 381.00 | 637 449.00 | | 584 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 337.00 | 156 884.00 | | 67 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 930.00 | | 54 768.00 | 230 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 011.00 | 5 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 331.00 | 120 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 320.00 | 96 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 390.00 | | 6 240.00 | 11 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 757.00 | | 31 368.00 | 70 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 783.00 | | 17 160.00 | 148 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 709.00 | 14 993.00 | | 17 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 015.00 | 3 584.00 | | 10 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 694.00 | 11 409.00 | | 7 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 727.00 | 82 727.00 | | 82 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 797.00 | 105 797.00 | | 105 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
UX Autres créances clients | 111 938.00 | | | 111 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 996.00 | | | 996.00 |
VB T. V. A. | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 068.00 | 184 137.00 | 5 932.00 | 190 068.00 |
VW T.V.A. | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 809.00 | 230 809.00 | | 230 809.00 |