| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 278.00 | 3 478.00 | 639 800.00 | 643 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 935.00 | | 227 935.00 | 227 935.00 |
BZ Autres créances | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
CF Disponibilités | 171 470.00 | | 171 470.00 | 171 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 114.00 | | 419 114.00 | 419 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 392.00 | 3 478.00 | 1 058 914.00 | 1 062 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
CU Autres participations | 509 800.00 | | 509 800.00 | 509 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 584 401.00 | 815 654.00 | | 584 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 043.00 | 168 747.00 | | 367 043.00 |
DL TOTAL (I) | 955 845.00 | 988 801.00 | | 955 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 021.00 | 8 388.00 | | 9 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 049.00 | 54 878.00 | | 94 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 070.00 | 69 714.00 | | 103 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 914.00 | 1 058 515.00 | | 1 058 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 070.00 | 69 714.00 | | 103 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 946.00 | | 429 946.00 | 429 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 946.00 | | 429 946.00 | 429 946.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 668.00 | 31 457.00 | | 65 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 194.00 | 434 086.00 | | 649 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 151.00 | 265 339.00 | | 282 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 043.00 | 168 747.00 | | 367 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 278.00 | | -40 000.00 | 683 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 800.00 | | -40 000.00 | 679 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 935.00 | 227 935.00 | | 227 935.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VC Groupe et associés | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 644.00 | 377 644.00 | | 377 644.00 |
VW T.V.A. | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 070.00 | 103 070.00 | | 103 070.00 |