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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 133 044.00 | | 133 044.00 | 133 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 867.00 | 76 683.00 | 88 184.00 | 164 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 815.00 | 78 708.00 | 1 232 108.00 | 1 310 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 948.00 | | 245 948.00 | 245 948.00 |
BZ Autres créances | 83 779.00 | | 83 779.00 | 83 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
CF Disponibilités | 161 165.00 | | 161 165.00 | 161 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 295.00 | | 547 295.00 | 547 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 110.00 | 78 708.00 | 1 779 403.00 | 1 858 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 083.00 | 49 718.00 | | 73 083.00 |
DG Autres réserves | 244 185.00 | 261.00 | | 244 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 032.00 | 467 289.00 | | 74 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 300.00 | 1 517 268.00 | | 1 391 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 838.00 | 329 478.00 | | 276 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | 4 494.00 | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 851.00 | 24 958.00 | | 27 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 946.00 | 77 788.00 | | 81 946.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 4 208.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 102.00 | 440 926.00 | | 388 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 403.00 | 1 958 194.00 | | 1 779 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 924.00 | 164 088.00 | | 188 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 809.00 | | 809 809.00 | 809 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 809.00 | | 809 809.00 | 809 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 617.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 224.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 8 826.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 517.00 | 480.00 | | 2 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 000.00 | 115 000.00 | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 517.00 | 115 480.00 | | 104 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 17.00 | | 1 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 823.00 | 118 032.00 | | 78 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 363.00 | 118 049.00 | | 80 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 154.00 | -2 569.00 | | 24 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 126.00 | 20 441.00 | | 13 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 694.00 | 1 321 842.00 | | 921 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 661.00 | 854 553.00 | | 847 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 032.00 | 467 289.00 | | 74 032.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 700.00 | | |