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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 028.00 | 2 972.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 395.00 | 3 128.00 | 3 267.00 | 6 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 602.00 | 10 155.00 | 6 446.00 | 16 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -900.00 | | -900.00 | -900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
BZ Autres créances | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CF Disponibilités | 74 046.00 | | 74 046.00 | 74 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 523.00 | | 110 523.00 | 110 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 125.00 | 10 155.00 | 116 969.00 | 127 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 9 871.00 | 18 554.00 | | 9 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 383.00 | 41 317.00 | | 57 383.00 |
DL TOTAL (I) | 68 904.00 | 61 521.00 | | 68 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 3 762.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 5 184.00 | | 4 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 510.00 | 8 036.00 | | 8 510.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 375.00 | 31 575.00 | | 33 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 065.00 | 50 206.00 | | 48 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 969.00 | 111 728.00 | | 116 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 910.00 | 1 910.00 | |
FD Production vendue biens | 25 722.00 | 213.00 | 25 935.00 | 25 722.00 |
FG Production vendue services | 137 336.00 | | 137 336.00 | 137 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 057.00 | 2 123.00 | 165 180.00 | 163 057.00 |
FM Production stockée | | | -900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 873.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 798.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 798.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 179.00 | 3 476.00 | | 12 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 328.00 | 131 372.00 | | 167 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 945.00 | 90 055.00 | | 109 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 383.00 | 41 317.00 | | 57 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 395.00 | | 207.00 | 16 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 282.00 | 2 873.00 | | 7 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 028.00 | 2 000.00 | | 5 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255.00 | 873.00 | | 2 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223.00 | | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 646.00 | 36 439.00 | 207.00 | 36 646.00 |
VW T.V.A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 065.00 | 48 065.00 | | 48 065.00 |