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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 050.00 | 3 685.00 | 4 365.00 | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 748.00 | 11 538.00 | 1 210.00 | 12 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 964.00 | 15 339.00 | 30 625.00 | 45 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 816.00 | | 148 816.00 | 148 816.00 |
BZ Autres créances | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
CF Disponibilités | 92 866.00 | | 92 866.00 | 92 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 188.00 | | 266 188.00 | 266 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 151.00 | 15 339.00 | 296 812.00 | 312 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 367.00 | 16 210.00 | | 16 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 980.00 | 61 157.00 | | 40 980.00 |
DL TOTAL (I) | 59 547.00 | 79 567.00 | | 59 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 642.00 | 18 804.00 | | 8 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | 1 520.00 | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 620.00 | 10 305.00 | | 36 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 545.00 | 39 895.00 | | 28 545.00 |
EA Autres dettes | 161 377.00 | 115 910.00 | | 161 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 265.00 | 186 435.00 | | 237 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 812.00 | 266 001.00 | | 296 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 520.00 | | 1 443.00 | 44 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 355.00 | | 1 443.00 | 19 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 603.00 | 2 736.00 | | 12 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 488.00 | 2 736.00 | | 12 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 377.00 | 161 377.00 | | 161 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 148 816.00 | 148 816.00 | | 148 816.00 |
VB T. V. A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VC Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 372.00 | 173 372.00 | | 173 372.00 |
VW T.V.A. | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 265.00 | 237 265.00 | | 237 265.00 |