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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 134.00 | 16 083.00 | 19 051.00 | 35 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 167.00 | 34 913.00 | 15 254.00 | 50 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 302.00 | 50 996.00 | 34 305.00 | 85 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
BZ Autres créances | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CF Disponibilités | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 795.00 | | 44 795.00 | 44 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 096.00 | 50 996.00 | 79 100.00 | 130 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 284.00 | -16 368.00 | | -52 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 903.00 | -35 916.00 | | -38 903.00 |
DL TOTAL (I) | -81 187.00 | -42 284.00 | | -81 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 819.00 | 108 550.00 | | 146 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 904.00 | 21 081.00 | | 10 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 287.00 | 132 194.00 | | 160 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 100.00 | 89 910.00 | | 79 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 819.00 | | | 146 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
FG Production vendue services | 53 389.00 | | 53 389.00 | 53 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 883.00 | 74 798.00 | | 83 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 786.00 | 110 714.00 | | 122 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 903.00 | -35 916.00 | | -38 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 561.00 | 37 863.00 | | 38 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 747.00 | | 18 170.00 | 109 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 615.00 | 85 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 615.00 | 85 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 747.00 | | 18 170.00 | 109 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 685.00 | 29 456.00 | 35 145.00 | 56 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 685.00 | 29 456.00 | 35 145.00 | 56 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
UX Autres créances clients | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
VB T. V. A. | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VI Groupe et associés | 146 819.00 | 146 819.00 | | 146 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 723.00 | 157 723.00 | | 157 723.00 |