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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 771.00 | | 174 771.00 | 174 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 746.00 | | 182 746.00 | 182 746.00 |
BZ Autres créances | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CF Disponibilités | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 795.00 | | 204 795.00 | 204 795.00 |
CU Autres participations | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 25 603.00 | 21 604.00 | | 25 603.00 |
DH Report à nouveau | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 972.00 | 3 999.00 | | 15 972.00 |
DL TOTAL (I) | 126 202.00 | 110 230.00 | | 126 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 823.00 | 38 823.00 | | 76 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241.00 | 120.00 | | 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 508.00 | 946.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 593.00 | 39 889.00 | | 78 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 795.00 | 150 119.00 | | 204 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 823.00 | | | 76 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 946.00 | | 1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 993.00 | 7 754.00 | | 20 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 021.00 | 3 755.00 | | 5 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 972.00 | 3 999.00 | | 15 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 004.00 | | 49 743.00 | 133 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 004.00 | | 49 743.00 | 133 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 702.00 | 76 702.00 | | 76 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 771.00 | 174 771.00 | | 174 771.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 155.00 | 178 155.00 | | 178 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 593.00 | 78 593.00 | | 78 593.00 |