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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 884.00 | 4 056.00 | 1 828.00 | 5 884.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 884.00 | 4 056.00 | 41 828.00 | 45 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
072 Créances – Autres | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
084 Disponibilités | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 058.00 | | 65 058.00 | 65 058.00 |
110 Total général Actif | 110 942.00 | 4 056.00 | 106 886.00 | 110 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 376.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 973.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
214 Production vendue de biens – France | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24.00 | | | 24.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
230 Autres produits | 250.00 | | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
242 Autres charges externes. | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 541.00 | | | -9 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | -3 801.00 | | | -3 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
262 Autres charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 549.00 | | | -30 549.00 |
290 Produits exceptionnels | 159.00 | | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 668.00 | | | 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 819.00 | | | 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 877.00 | | | -31 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 610.00 | | | 5 610.00 |