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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 506.00 | | 171 506.00 | 171 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 784.00 | 36 765.00 | 5 019.00 | 41 784.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 213 458.00 | 36 765.00 | 176 692.00 | 213 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BZ Autres créances | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CF Disponibilités | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 187.00 | | 80 187.00 | 80 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 644.00 | 36 765.00 | 256 879.00 | 293 644.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -125 222.00 | -128 852.00 | | -125 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737.00 | 3 630.00 | | 1 737.00 |
DL TOTAL (I) | -109 185.00 | -110 922.00 | | -109 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 554.00 | 235 517.00 | | 235 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 891.00 | 16 699.00 | | 13 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 894.00 | 21 211.00 | | 20 894.00 |
EA Autres dettes | 95 724.00 | 112 015.00 | | 95 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 064.00 | 393 794.00 | | 366 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 879.00 | 282 872.00 | | 256 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 162.00 | |
GE Autres charges | | | 4 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 478.00 | 81 166.00 | | 88 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 741.00 | 77 537.00 | | 86 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 737.00 | 3 630.00 | | 1 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 458.00 | | | 216 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 213 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 506.00 | | | 171 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 603.00 | 2 162.00 | | 34 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 603.00 | 2 162.00 | | 34 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 724.00 | | 95 724.00 | 95 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VI Groupe et associés | 235 554.00 | | 235 554.00 | 235 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VP Divers | | | 1.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 518.00 | 71 518.00 | | 71 518.00 |
VW T.V.A. | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 064.00 | 34 786.00 | 331 278.00 | 366 064.00 |