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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 648.00 | 2 342.00 | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 128.00 | 75 013.00 | 90 115.00 | 165 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 662.00 | 14 822.00 | 19 840.00 | 34 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 126.00 | 89 835.00 | 173 292.00 | 263 126.00 |
BT Marchandises | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 349.00 | | 41 349.00 | 41 349.00 |
BZ Autres créances | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1.00 | |
CJ TOTAL (II) | 55 063.00 | | 55 063.00 | 55 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 190.00 | 89 835.00 | 228 355.00 | 318 190.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 47 211.00 | 34 074.00 | | 47 211.00 |
DH Report à nouveau | -4 121.00 | | | -4 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 121.00 | 13 136.00 | | -4 121.00 |
DL TOTAL (I) | 47 490.00 | 51 611.00 | | 47 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 720.00 | 116 091.00 | | 92 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 088.00 | 54 391.00 | | 54 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 004.00 | 4 042.00 | | 9 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 068.00 | 10 906.00 | | 23 068.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 316.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 865.00 | 185 746.00 | | 180 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 355.00 | 237 357.00 | | 228 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 562.00 | 102 196.00 | | 128 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
FG Production vendue services | 185 409.00 | | 185 409.00 | 185 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 629.00 | | 189 629.00 | 189 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 862.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 582.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524.00 | | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 781.00 | 135 485.00 | | 200 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 901.00 | 122 348.00 | | 204 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 121.00 | 13 136.00 | | -4 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 886.00 | | 20 240.00 | 242 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 550.00 | | 20 240.00 | 179 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 336.00 | | | 63 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 973.00 | 26 862.00 | | 62 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 648.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 973.00 | 26 862.00 | | 62 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 720.00 | 40 417.00 | 52 303.00 | 92 720.00 |
VI Groupe et associés | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 022.00 | 58 022.00 | | 58 022.00 |
VW T.V.A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 865.00 | 128 562.00 | 52 303.00 | 180 865.00 |