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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 021.00 | 47 645.00 | 6 373.00 | 54 021.00 |
AH Fonds commercial | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 437.00 | 13 176.00 | 1 261.00 | 14 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 911.00 | 60 822.00 | 13 089.00 | 73 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 040.00 | | 285 040.00 | 285 040.00 |
BZ Autres créances | 167 525.00 | | 167 525.00 | 167 525.00 |
CF Disponibilités | 207 609.00 | | 207 609.00 | 207 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 175.00 | | 660 175.00 | 660 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 087.00 | 60 822.00 | 673 264.00 | 734 087.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 698.00 | | | 65 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
DL TOTAL (I) | 98 053.00 | | | 98 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 943.00 | | | 460 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 191.00 | | | 78 191.00 |
EA Autres dettes | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 211.00 | | | 575 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 264.00 | | | 673 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 816.00 | | 1 396 816.00 | 1 396 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 816.00 | | 1 396 816.00 | 1 396 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233.00 | | | 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 015 480.00 | | | 1 015 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 384.00 | | | 1 399 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 529.00 | | | 1 372 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 839.00 | | 3 571.00 | 70 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 73 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 021.00 | | 3 571.00 | 54 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 499.00 | 4 322.00 | | 56 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 219.00 | 2 426.00 | | 45 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 280.00 | 1 896.00 | | 11 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 943.00 | 460 943.00 | | 460 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
UX Autres créances clients | 285 040.00 | 285 040.00 | | 285 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
VC Groupe et associés | 90 752.00 | 90 752.00 | | 90 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 566.00 | 452 566.00 | | 452 566.00 |
VW T.V.A. | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
VX Obligations cautionnées | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 211.00 | 575 211.00 | | 575 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
ST Autres comptes | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
YT Sous‐traitance | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 854.00 | | | 72 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 507.00 | | | 95 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 885.00 | | | 81 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |